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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 846.00 | 16 070.00 | 776.00 | 16 846.00 |
AH Fonds commercial | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 058.00 | 22 497.00 | 561.00 | 23 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 226.00 | 145 431.00 | 31 795.00 | 177 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 162.00 | 183 998.00 | 77 164.00 | 261 162.00 |
BT Marchandises | 717 475.00 | | 717 475.00 | 717 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 927.00 | 30 832.00 | 286 095.00 | 316 927.00 |
BZ Autres créances | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
CF Disponibilités | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 733.00 | 30 832.00 | 1 162 901.00 | 1 193 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 894.00 | 214 830.00 | 1 240 064.00 | 1 454 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DG Autres réserves | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | 114 603.00 | 127 338.00 | | 114 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 275.00 | 52 265.00 | | 106 275.00 |
DL TOTAL (I) | 303 089.00 | 261 814.00 | | 303 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 953.00 | 198 254.00 | | 176 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 792.00 | 50 000.00 | | 71 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 616.00 | 416 565.00 | | 538 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 614.00 | 95 793.00 | | 149 614.00 |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 975.00 | 761 004.00 | | 936 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 064.00 | 1 022 818.00 | | 1 240 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 943.00 | 748 015.00 | | 890 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 615.00 | 177 848.00 | | 115 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 099.00 | | 40 063.00 | 221 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 846.00 | | 29 304.00 | 16 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 660.00 | | 8 624.00 | 191 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | | 2 134.00 | 12 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 344.00 | 17 654.00 | | 166 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 911.00 | 1 159.00 | | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 433.00 | 16 495.00 | | 151 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 616.00 | 538 616.00 | | 538 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
UX Autres créances clients | 261 537.00 | | | 261 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
VB T. V. A. | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VC Groupe et associés | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 953.00 | 130 921.00 | 46 032.00 | 176 953.00 |
VI Groupe et associés | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 863.00 | 408 136.00 | 14 727.00 | 422 863.00 |
VW T.V.A. | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 975.00 | 890 943.00 | 46 032.00 | 936 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 089.00 | 12 807.00 | | 11 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 077.00 | 46 932.00 | | 43 077.00 |
ST Autres comptes | 452 042.00 | 423 517.00 | | 452 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 464.00 | 187 268.00 | | 242 464.00 |
YT Sous‐traitance | 151 146.00 | 118 485.00 | | 151 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 315.00 | 5 902.00 | | 4 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 404.00 | 18 709.00 | | 15 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 767.00 | 991 256.00 | | 777 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 046.00 | 249 307.00 | | 314 046.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 776.00 | 776 203.00 | | 892 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |