| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 338.00 | 13 813.00 | 10 525.00 | 24 338.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 134.00 | 25 489.00 | 12 645.00 | 38 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 292.00 | 40 128.00 | 435 164.00 | 475 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 816.00 | 55 160.00 | 336 656.00 | 391 816.00 |
BZ Autres créances | 218 464.00 | | 218 464.00 | 218 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 681.00 | 55 160.00 | 611 521.00 | 666 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 973.00 | 95 288.00 | 1 046 685.00 | 1 141 973.00 |
CU Autres participations | 335 016.00 | | 335 016.00 | 335 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 222 011.00 | 138 467.00 | | 222 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 072.00 | 83 544.00 | | 97 072.00 |
DL TOTAL (I) | 346 583.00 | 249 511.00 | | 346 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 570.00 | 230 273.00 | | 190 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 351.00 | 46 852.00 | | 38 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 953.00 | 62 471.00 | | 245 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 564.00 | 97 988.00 | | 94 564.00 |
EA Autres dettes | 80 868.00 | 10 204.00 | | 80 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 797.00 | 4 397.00 | | 45 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 102.00 | 452 185.00 | | 696 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 685.00 | 705 696.00 | | 1 046 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 871.00 | 444 906.00 | 919 777.00 | 474 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 871.00 | 444 906.00 | 919 777.00 | 474 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 85 926.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 85 926.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 23 134.00 | | 2 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 27 191.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | 58 735.00 | | -2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 726.00 | 32 274.00 | | 21 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 084.00 | 920 989.00 | | 970 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 013.00 | 837 445.00 | | 873 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 072.00 | 83 544.00 | | 97 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 637.00 | | 69 855.00 | 406 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 398 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 475 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 345.00 | | 17 235.00 | 20 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 136.00 | | 824.00 | 38 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 156.00 | | 51 796.00 | 348 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 770.00 | 13 358.00 | | 26 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 10 505.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 462.00 | 2 853.00 | | 23 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 727.00 | 1 832.00 | 400.00 | 53 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 727.00 | 1 832.00 | 400.00 | 53 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 727.00 | 1 832.00 | 400.00 | 57 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 953.00 | 245 953.00 | | 245 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
UX Autres créances clients | 329 885.00 | | | 329 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
VB T. V. A. | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
VC Groupe et associés | 164 271.00 | | | 164 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 958.00 | 50 462.00 | 102 496.00 | 152 958.00 |
VI Groupe et associés | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 587.00 | 665 851.00 | 63 736.00 | 729 587.00 |
VW T.V.A. | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 102.00 | 593 606.00 | 102 496.00 | 696 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |