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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 491.00 | 16 340.00 | 6 151.00 | 22 491.00 |
AP Constructions | 66 083.00 | 14 765.00 | 51 318.00 | 66 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 204.00 | 162 959.00 | 358 245.00 | 521 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 241.00 | | 552 241.00 | 552 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 833.00 | 194 064.00 | 998 769.00 | 1 192 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BZ Autres créances | 3 435 450.00 | 67 880.00 | 3 367 569.00 | 3 435 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CF Disponibilités | 4 057 988.00 | | 4 057 988.00 | 4 057 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 587 796.00 | 67 880.00 | 7 519 916.00 | 7 587 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 780 629.00 | 261 944.00 | 8 518 685.00 | 8 780 629.00 |
CU Autres participations | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 227 804.00 | | | 227 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 431.00 | | | -112 431.00 |
DL TOTAL (I) | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
DP Provisions pour risques | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 076.00 | | | 553 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 468.00 | | | 840 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 226.00 | | | 450 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EA Autres dettes | 6 234 155.00 | | | 6 234 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 280 738.00 | | | 8 280 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 518 685.00 | | | 8 518 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 058 516.00 | | | 8 058 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 559.00 | | | 362 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 620 143.00 | 401 799.00 | 6 021 942.00 | 5 620 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 143.00 | 401 799.00 | 6 021 942.00 | 5 620 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 059 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 317.00 | |
GE Autres charges | | | 60 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 517.00 | | | 202 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 512.00 | | | 210 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 720.00 | | | 280 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 713.00 | | | 288 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 202.00 | | | -78 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 207.00 | | | 6 278 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 638.00 | | | 6 390 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 431.00 | | | -112 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 826.00 | | | 1 200 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 993.00 | 583 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 993.00 | 1 192 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 287.00 | | | 587 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 046.00 | | | 591 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 515.00 | 64 548.00 | | 129 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 3 360.00 | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 536.00 | 61 186.00 | | 116 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
6T Sur comptes clients | 32 213.00 | 49 317.00 | 13 649.00 | 32 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 213.00 | 49 317.00 | 13 649.00 | 32 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 088.00 | 49 317.00 | 13 649.00 | 114 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 468.00 | 840 468.00 | | 840 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234 155.00 | 6 234 155.00 | | 6 234 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 076.00 | 430 854.00 | 122 222.00 | 553 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 226.00 | 450 226.00 | | 450 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 584.00 | 3 473 343.00 | 552 241.00 | 4 025 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 280 738.00 | 8 058 516.00 | 222 222.00 | 8 280 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |