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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 526 348.00 | | 526 348.00 | 526 348.00 |
AN Terrains | 498 211.00 | 60 893.00 | 437 318.00 | 498 211.00 |
AP Constructions | 2 293 273.00 | 867 466.00 | 1 425 807.00 | 2 293 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 557.00 | 487 458.00 | 390 099.00 | 877 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 754.00 | 508 649.00 | 33 104.00 | 541 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852 319.00 | | 852 319.00 | 852 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 106.00 | 1 929 111.00 | 3 664 995.00 | 5 594 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BT Marchandises | 699 865.00 | | 699 865.00 | 699 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 919.00 | 799.00 | 14 120.00 | 14 919.00 |
BZ Autres créances | 263 457.00 | | 263 457.00 | 263 457.00 |
CF Disponibilités | 287 878.00 | | 287 878.00 | 287 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 287.00 | 799.00 | 1 287 488.00 | 1 288 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 392.00 | 1 929 910.00 | 4 952 482.00 | 6 882 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 464.00 | 1 488 464.00 | | 1 488 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DG Autres réserves | 17 854.00 | 63 150.00 | | 17 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 371.00 | -45 296.00 | | 94 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 140.00 | 1 545 768.00 | | 1 640 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 839.00 | 1 799 157.00 | | 1 631 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 518.00 | 597 804.00 | | 597 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 724.00 | 861 604.00 | | 846 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 145.00 | 208 381.00 | | 212 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 348.00 | 67 758.00 | | 18 348.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 918.00 | 3 486.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 343.00 | 3 540 634.00 | | 3 312 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 482.00 | 5 086 403.00 | | 4 952 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 975 002.00 | | 8 975 002.00 | 8 975 002.00 |
FD Production vendue biens | 862 583.00 | | 862 583.00 | 862 583.00 |
FG Production vendue services | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 936 756.00 | | 9 936 756.00 | 9 936 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 957 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 662 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 6 970.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | -4 441.00 | | -4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 090.00 | -38 225.00 | | -41 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 021 702.00 | 9 819 277.00 | | 10 021 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 927 330.00 | 9 864 573.00 | | 9 927 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 371.00 | -45 296.00 | | 94 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | 31.00 | | 1 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 799.00 | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 799.00 | 95.00 | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 518.00 | 597 518.00 | | 597 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 724.00 | 846 724.00 | | 846 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 838.00 | 1 063 108.00 | 568 730.00 | 1 631 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 145.00 | 212 145.00 | | 212 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 863.00 | 295 863.00 | | 295 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 343.00 | 2 743 613.00 | 568 730.00 | 3 312 343.00 |