| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 066.00 | 75 580.00 | 21 486.00 | 97 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 386.00 | 112 341.00 | 33 044.00 | 145 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 172.00 | 32 416.00 | 322 755.00 | 355 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 708.00 | 220 338.00 | 392 370.00 | 612 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BZ Autres créances | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
CF Disponibilités | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 156.00 | | 170 156.00 | 170 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 864.00 | 220 338.00 | 562 526.00 | 782 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
DH Report à nouveau | -408 250.00 | -318 960.00 | | -408 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 229.00 | -89 290.00 | | -119 229.00 |
DL TOTAL (I) | -386 480.00 | -267 250.00 | | -386 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 67.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 184.00 | 550 417.00 | | 819 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 160.00 | 92 537.00 | | 52 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 304.00 | 74 644.00 | | 76 304.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 11 044.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 007.00 | 728 710.00 | | 949 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 526.00 | 461 459.00 | | 562 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 728 710.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FG Production vendue services | 163 729.00 | | 163 729.00 | 163 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 679.00 | | 163 679.00 | 163 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 229 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 10 323.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 820.00 | 10 323.00 | | 22 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 051.00 | 609 707.00 | | 460 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 280.00 | 698 997.00 | | 579 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 229.00 | -89 290.00 | | -119 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 276.00 | 116 681.00 | | 107 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 734.00 | 24 304.00 | 1 700.00 | 197 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 734.00 | 24 304.00 | 1 700.00 | 197 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 735.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |