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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 366.00 | 35 006.00 | 1 359.00 | 36 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 941.00 | 51 672.00 | 22 269.00 | 73 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 606.00 | 87 677.00 | 181 928.00 | 269 606.00 |
BT Marchandises | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 132.00 | 87 677.00 | 240 454.00 | 328 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605.00 | | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 454.00 | | | 240 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 562.00 | | 207 562.00 | 207 562.00 |
FG Production vendue services | 223 285.00 | | 223 285.00 | 223 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 847.00 | | 430 847.00 | 430 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 452.00 | | | 438 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 847.00 | | | 437 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605.00 | | | 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 920.00 | | | 267 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 683.00 | 11 994.00 | | 75 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 685.00 | 11 994.00 | | 74 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 250.00 | 10 780.00 | 13 470.00 | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VP Divers | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 547.00 | 37 247.00 | 6 300.00 | 43 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 722.00 | 106 252.00 | 13 470.00 | 119 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |