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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 033.00 | 293 328.00 | 21 705.00 | 315 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 136 606.00 | 105 867.00 | 30 739.00 | 136 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 142.00 | 297 409.00 | 44 732.00 | 342 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 520.00 | 89 249.00 | 40 271.00 | 129 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 513.00 | | 74 513.00 | 74 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 814.00 | 815 854.00 | 211 960.00 | 1 027 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523 242.00 | | 1 523 242.00 | 1 523 242.00 |
BT Marchandises | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 495.00 | 379 930.00 | 157 565.00 | 537 495.00 |
BZ Autres créances | 912 723.00 | | 912 723.00 | 912 723.00 |
CF Disponibilités | 1 535 412.00 | | 1 535 412.00 | 1 535 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 144.00 | | 300 144.00 | 300 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 598.00 | 379 930.00 | 4 521 668.00 | 4 901 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 412.00 | 1 195 784.00 | 4 733 628.00 | 5 929 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 706 865.00 | | | 706 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 160.00 | 349 948.00 | | 345 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 229.00 | -4 788.00 | | 51 229.00 |
DL TOTAL (I) | 726 389.00 | 675 160.00 | | 726 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 322.00 | 481 121.00 | | 841 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 384.00 | 2 909 910.00 | | 2 851 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 533.00 | 425 724.00 | | 314 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 239.00 | 3 816 755.00 | | 4 007 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 628.00 | 4 491 915.00 | | 4 733 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 239.00 | 3 804 650.00 | | 3 832 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 456 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 765 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 222 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 619 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 940 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 563 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 1 858.00 | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658.00 | 6 646.00 | | 1 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | 6 646.00 | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 432.00 | -4 788.00 | | -4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 621 061.00 | 12 874 632.00 | | 13 621 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 569 832.00 | 12 879 420.00 | | 13 569 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 229.00 | -4 788.00 | | 51 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379 930.00 | | | 379 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 930.00 | | | 379 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 930.00 | | | 379 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 384.00 | 2 851 384.00 | | 2 851 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 322.00 | 666 322.00 | 175 000.00 | 841 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 513.00 | 47 391.00 | | 74 513.00 |
UX Autres créances clients | 537 495.00 | | | 537 495.00 |
VP Divers | 959 321.00 | | | 959 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 533.00 | 314 533.00 | | 314 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 144.00 | | | 300 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 473.00 | 1 137 486.00 | 733 987.00 | 1 871 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 239.00 | 3 832 239.00 | 175 000.00 | 4 007 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |