| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146.00 | 4 017.00 | 128.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 606.00 | 4 017.00 | 501 588.00 | 505 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 160 021.00 | | 160 021.00 | 160 021.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 868.00 | | 161 868.00 | 161 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 474.00 | 4 017.00 | 663 457.00 | 667 474.00 |
CU Autres participations | 501 460.00 | | 501 460.00 | 501 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DG Autres réserves | 141 791.00 | 143 320.00 | | 141 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 984.00 | -1 529.00 | | 322 984.00 |
DL TOTAL (I) | 588 344.00 | 265 361.00 | | 588 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 320.00 | 50 789.00 | | 47 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EA Autres dettes | 17 061.00 | 329 062.00 | | 17 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 112.00 | 390 582.00 | | 75 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 457.00 | 655 942.00 | | 663 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 002.00 | 6.00 | | 327 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018.00 | 1 535.00 | | 4 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 984.00 | -1 529.00 | | 322 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 606.00 | | | 505 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 460.00 | | | 501 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738.00 | 279.00 | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 738.00 | 279.00 | | 3 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VI Groupe et associés | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 241.00 | 160 241.00 | | 160 241.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |