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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 671.00 | 178 100.00 | 19 571.00 | 197 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 825.00 | 143 088.00 | 367 736.00 | 510 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 040.00 | 331 733.00 | 494 307.00 | 826 040.00 |
BP En cours de production de services | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BT Marchandises | 2 995 279.00 | 93 755.00 | 2 901 524.00 | 2 995 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 923.00 | 616.00 | 722 308.00 | 722 923.00 |
BZ Autres créances | 521 364.00 | | 521 364.00 | 521 364.00 |
CF Disponibilités | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 450.00 | | 273 450.00 | 273 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 012.00 | 94 371.00 | 4 554 641.00 | 4 649 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 051.00 | 426 104.00 | 5 048 948.00 | 5 475 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | -372 943.00 | -400 201.00 | | -372 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 266.00 | 27 259.00 | | 95 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 447.00 | 1 027 181.00 | | 1 122 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776.00 | 1 170.00 | | 1 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 142.00 | 1 011 726.00 | | 1 123 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 633.00 | 129 699.00 | | 268 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 822.00 | 1 145 185.00 | | 1 836 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 361.00 | 211 608.00 | | 445 361.00 |
EA Autres dettes | 87 666.00 | 36 199.00 | | 87 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 100.00 | 259 871.00 | | 163 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 500.00 | 2 795 461.00 | | 3 926 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 948.00 | 3 822 642.00 | | 5 048 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 665 762.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 709 249.00 | 5 228.00 | 13 714 477.00 | 13 709 249.00 |
FG Production vendue services | 827 958.00 | 4 070.00 | 832 028.00 | 827 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 537 206.00 | 9 298.00 | 14 546 505.00 | 14 537 206.00 |
FM Production stockée | | | 2 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 817 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 906 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 670 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 2 250.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 26 675.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | 33 243.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 33 991.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -7 316.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 023.00 | -9 024.00 | | 36 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 817 856.00 | 11 480 287.00 | | 14 817 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 722 590.00 | 11 453 028.00 | | 14 722 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 266.00 | 27 259.00 | | 95 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 635.00 | | 18 835.00 | 815 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 162.00 | 4 268.00 | 826 040.00 | 4 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 816.00 | 115 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | 3 452.00 | 708 496.00 | 4 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 360.00 | | | 116 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 275.00 | | 18 835.00 | 697 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 514.00 | 74 486.00 | 4 268.00 | 261 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | | 816.00 | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 154.00 | 74 486.00 | 3 452.00 | 250 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 201.00 | 93 755.00 | 102 201.00 | 102 201.00 |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 817.00 | 93 755.00 | 102 201.00 | 102 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 817.00 | 93 755.00 | 102 201.00 | 102 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 142.00 | 1 123 142.00 | | 1 123 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 822.00 | 1 836 822.00 | | 1 836 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 666.00 | 87 666.00 | | 87 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 722 192.00 | 722 192.00 | | 722 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
VC Groupe et associés | 195 384.00 | 195 384.00 | | 195 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 025.00 | 130 025.00 | | 130 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 102.00 | 267 102.00 | | 267 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 450.00 | 273 450.00 | | 273 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 738.00 | 1 517 738.00 | 2 000.00 | 1 519 738.00 |
VW T.V.A. | 182 214.00 | 182 214.00 | | 182 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 435.00 | 3 657 435.00 | | 3 657 435.00 |