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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
040 Immobilisations financières | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 724.00 | 13 728.00 | 14 996.00 | 28 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
072 Créances – Autres | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
084 Disponibilités | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
110 Total général Actif | 74 005.00 | 13 728.00 | 60 277.00 | 74 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
230 Autres produits | 448.00 | | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 756.00 | | | 118 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
242 Autres charges externes. | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
252 Charges sociales | 935.00 | | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | | | 268.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 112.00 | | | 8 112.00 |