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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 124 360.00 | | 124 360.00 | 124 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 837.00 | 12 477.00 | 124 360.00 | 136 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 425 739.00 | | 425 739.00 | 425 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 817.00 | | 444 817.00 | 444 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 654.00 | 12 477.00 | 569 177.00 | 581 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 609.00 | 23 289.00 | | 26 609.00 |
DH Report à nouveau | 9 075.00 | 5 104.00 | | 9 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735.00 | 7 291.00 | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 47 219.00 | 44 484.00 | | 47 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 707.00 | 11 650.00 | | 8 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 418.00 | 15 428.00 | | 16 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 079.00 | | 10 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 401.00 | 22 285.00 | | 23 401.00 |
EA Autres dettes | 455 184.00 | 589 156.00 | | 455 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 124.00 | 8 021.00 | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 959.00 | 656 618.00 | | 521 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 177.00 | 701 102.00 | | 569 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 262.00 | 647 912.00 | | 516 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 111.00 | | 116 111.00 | 116 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 111.00 | | 116 111.00 | 116 111.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 114.00 | 117 894.00 | | 116 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 379.00 | 110 603.00 | | 113 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735.00 | 7 291.00 | | 2 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 184.00 | 455 184.00 | | 455 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 707.00 | 3 010.00 | 5 697.00 | 8 707.00 |
VI Groupe et associés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VP Divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VW T.V.A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 959.00 | 516 262.00 | 5 697.00 | 521 959.00 |