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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 338.00 | 175 506.00 | 45 833.00 | 221 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 255.00 | 289 965.00 | 120 290.00 | 410 255.00 |
BT Marchandises | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BZ Autres créances | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CF Disponibilités | 67 823.00 | | 67 823.00 | 67 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 784.00 | | 221 784.00 | 221 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 039.00 | 289 965.00 | 342 075.00 | 632 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | | | 547.00 |
DH Report à nouveau | 10 398.00 | -20 359.00 | | 10 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 390.00 | 31 305.00 | | 19 390.00 |
DL TOTAL (I) | 170 335.00 | 150 945.00 | | 170 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 755.00 | 77 323.00 | | 15 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 926.00 | 124 391.00 | | 130 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 710.00 | 30 312.00 | | 23 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 739.00 | 233 374.00 | | 171 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 075.00 | 384 320.00 | | 342 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 739.00 | 233 374.00 | | 171 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 322.00 | | 783 322.00 | 783 322.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 322.00 | | 783 322.00 | 783 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 034.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 300.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 300.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 4 767.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 480.00 | 960 541.00 | | 790 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 090.00 | 929 236.00 | | 771 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 390.00 | 31 305.00 | | 19 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 492.00 | | 1 763.00 | 408 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 213.00 | | 1 033.00 | 281 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 727.00 | | 730.00 | 23 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 930.00 | 21 034.00 | | 268 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 379.00 | 21 034.00 | | 215 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 926.00 | 130 926.00 | | 130 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VC Groupe et associés | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 739.00 | 171 739.00 | | 171 739.00 |