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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 491 661.00 | 16 869 911.00 | 41 621 750.00 | 58 491 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110 311.00 | | 1 110 311.00 | 1 110 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 601 972.00 | 16 869 911.00 | 42 732 061.00 | 59 601 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 726 096.00 | | 1 726 096.00 | 1 726 096.00 |
CF Disponibilités | 831 218.00 | | 831 218.00 | 831 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 246.00 | | 2 562 246.00 | 2 562 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 164 218.00 | 16 869 911.00 | 45 294 307.00 | 62 164 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 047 180.00 | 5 943 400.00 | | 16 047 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 241 342.00 | 2 235 858.00 | | 22 241 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DH Report à nouveau | -6 460 860.00 | -1 085 509.00 | | -6 460 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 626 050.00 | -5 375 351.00 | | -9 626 050.00 |
DK Provisions réglementées | 15 057.00 | 11 966.00 | | 15 057.00 |
DL TOTAL (I) | 22 287 061.00 | 1 800 756.00 | | 22 287 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 528 401.00 | 52 602 660.00 | | 22 528 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 981.00 | 92 011.00 | | 27 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 648.00 | 49 935.00 | | 441 648.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | 760.00 | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 007 246.00 | 52 745 366.00 | | 23 007 246.00 |
ED (V) | | 13 572.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 294 307.00 | 54 567 039.00 | | 45 294 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 020.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 947 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 935 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 453.00 | | | 406 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 990.00 | 3 091.00 | | 96 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 464.00 | -3 091.00 | | 309 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 521.00 | 1 183 693.00 | | 1 204 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830 571.00 | 6 559 044.00 | | 10 830 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 626 050.00 | -5 375 351.00 | | -9 626 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 321 448.00 | | | 50 321 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 601 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 601 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 321 448.00 | | | 50 321 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 966.00 | 3 091.00 | | 11 966.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600 885.00 | 9 562 100.00 | 293 074.00 | 7 600 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 620 195.00 | 9 565 191.00 | 300 418.00 | 7 620 195.00 |
UG ‐ Financières | | 9 562 100.00 | 300 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 537 617.00 | 22 537 617.00 | | 22 537 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 788 666.00 | | | 3 788 666.00 |
VP Divers | 1 726 096.00 | | | 1 726 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 648.00 | 441 648.00 | | 441 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 519 694.00 | 1 402 117.00 | 4 117 577.00 | 5 519 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 007 244.00 | 23 007 246.00 | | 23 007 244.00 |