| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | 84 184.00 | 1 125 816.00 | 1 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 502.00 | 21 383.00 | 8 119.00 | 29 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 568.00 | 108 827.00 | 1 139 741.00 | 1 248 568.00 |
BT Marchandises | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 868.00 | | 171 868.00 | 171 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 435.00 | 108 827.00 | 1 311 608.00 | 1 420 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 388.00 | 10 990.00 | | 12 388.00 |
DG Autres réserves | 235 371.00 | 208 817.00 | | 235 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 841.00 | 27 952.00 | | 34 841.00 |
DL TOTAL (I) | 407 600.00 | 372 759.00 | | 407 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 612.00 | 691 370.00 | | 622 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 098.00 | 162 774.00 | | 156 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 840.00 | 52 395.00 | | 113 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 458.00 | 15 383.00 | | 11 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 008.00 | 921 922.00 | | 904 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 608.00 | 1 294 681.00 | | 1 311 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 860.00 | | | 1 240 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 344.00 | 299.00 | | 24 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 084.00 | 299.00 | | 21 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 098.00 | 156 098.00 | | 156 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 612.00 | 76 377.00 | 306 336.00 | 622 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
VP Divers | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 866.00 | 37 500.00 | 4 366.00 | 41 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 008.00 | 357 773.00 | 306 336.00 | 904 008.00 |