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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 610.00 | 169 749.00 | 41 860.00 | 211 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 343.00 | 202 824.00 | 68 519.00 | 271 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 168.00 | 372 573.00 | 115 595.00 | 488 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BT Marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 248.00 | | 78 248.00 | 78 248.00 |
BZ Autres créances | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
CF Disponibilités | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 746.00 | | 181 746.00 | 181 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 914.00 | 372 573.00 | 297 341.00 | 669 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 716.00 | 16 317.00 | | 53 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 878.00 | 41 599.00 | | -57 878.00 |
DL TOTAL (I) | 12 339.00 | 74 416.00 | | 12 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 808.00 | 188 816.00 | | 141 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 601.00 | 46 164.00 | | 65 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 407.00 | 61 447.00 | | 52 407.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 002.00 | 321 614.00 | | 285 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 341.00 | 396 030.00 | | 297 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 554.00 | | 3 613.00 | 484 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 339.00 | | 3 613.00 | 479 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 336.00 | 58 237.00 | | 314 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 336.00 | 58 237.00 | | 314 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 808.00 | 46 980.00 | 94 828.00 | 141 808.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VP Divers | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 892.00 | 123 692.00 | 5 200.00 | 128 892.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 002.00 | 190 174.00 | 94 828.00 | 285 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |