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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 862.00 | 4 850.00 | 2 011.00 | 6 862.00 |
AP Constructions | 23 945.00 | 9 393.00 | 14 552.00 | 23 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 796.00 | 19 846.00 | 4 950.00 | 24 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 080 879.00 | 34 089.00 | 4 046 789.00 | 4 080 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
BZ Autres créances | 116 495.00 | | 116 495.00 | 116 495.00 |
CF Disponibilités | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 022.00 | | 247 022.00 | 247 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 902.00 | 34 089.00 | 4 293 812.00 | 4 327 902.00 |
CU Autres participations | 4 025 274.00 | | 4 025 274.00 | 4 025 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 969.00 | 519 969.00 | | 519 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
DG Autres réserves | 701 214.00 | 351 794.00 | | 701 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 822.00 | 349 420.00 | | -238 822.00 |
DK Provisions réglementées | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 794.00 | 1 270 616.00 | | 1 031 794.00 |
DP Provisions pour risques | 31 196.00 | 6 097.00 | | 31 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 196.00 | 6 097.00 | | 31 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 311.00 | 574 807.00 | | 287 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 823.00 | 820 057.00 | | 1 349 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 4 799.00 | | 10 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 340.00 | 82 953.00 | | 78 340.00 |
EA Autres dettes | 1 504 733.00 | 1 504 733.00 | | 1 504 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 822.00 | 2 987 351.00 | | 3 230 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 812.00 | 4 264 064.00 | | 4 293 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 266.00 | 526 847.00 | | 448 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 255.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 428.00 | | 624 428.00 | 624 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 428.00 | | 624 428.00 | 624 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 661.00 | -76.00 | | 22 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 099.00 | 1 784.00 | | 25 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 101.00 | 1 708.00 | | 48 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 601.00 | -1 708.00 | | -29 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 622.00 | -6 275.00 | | 166 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 592.00 | 987 290.00 | | 645 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 414.00 | 637 869.00 | | 884 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 822.00 | 349 421.00 | | -238 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 146.00 | 7 042.00 | | 16 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 909.00 | | | 4 081 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 080 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025 575.00 | | | 4 025 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 334.00 | 9 144.00 | 388.00 | 25 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 1 373.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 856.00 | 7 771.00 | 388.00 | 21 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 097.00 | 25 099.00 | | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | 25 099.00 | | 6 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854 557.00 | 72 001.00 | 1 156 000.00 | 2 854 557.00 |
UX Autres créances clients | 84 610.00 | | | 84 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 275.00 | 287 275.00 | | 287 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VP Divers | 116 496.00 | | | 116 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 779.00 | 206 779.00 | | 206 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 822.00 | 448 266.00 | 1 156 000.00 | 3 230 822.00 |