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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 067.00 | 8 441.00 | 4 626.00 | 13 067.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 524 273.00 | 6 077.00 | 3 518 196.00 | 3 524 273.00 |
AN Terrains | 5 034 997.00 | | 5 034 997.00 | 5 034 997.00 |
AP Constructions | 24 848 105.00 | 3 385 845.00 | 21 462 260.00 | 24 848 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 984.00 | 400 620.00 | 569 364.00 | 969 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 113 395.00 | 1 971 813.00 | 20 141 582.00 | 22 113 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 602 092.00 | 5 772 796.00 | 50 829 296.00 | 56 602 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 845.00 | | 145 845.00 | 145 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 440 566.00 | | 440 566.00 | 440 566.00 |
CF Disponibilités | 104 072.00 | | 104 072.00 | 104 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 439.00 | | 738 439.00 | 738 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 340 530.00 | 5 772 796.00 | 51 567 735.00 | 57 340 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 176 103.00 | 6 546 374.00 | | 14 176 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 367 020.00 | -870 271.00 | | -1 367 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 657 426.00 | -1 367 020.00 | | -2 657 426.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199 419.00 | 4 356 845.00 | | 10 199 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 775 241.00 | 19 703 719.00 | | 18 775 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 022 769.00 | 28 275 549.00 | | 22 022 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 015.00 | 255 007.00 | | 252 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 980.00 | 123 618.00 | | 69 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 301.00 | 265 550.00 | | 248 301.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 11 557.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 368 316.00 | 48 635 000.00 | | 41 368 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 567 735.00 | 52 991 845.00 | | 51 567 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 096 147.00 | 30 415 621.00 | | 24 096 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 843 810.00 | | 3 843 810.00 | 3 843 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 810.00 | | 3 843 810.00 | 3 843 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 824 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 510.00 | | | 398 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -133.00 | 19 153.00 | | -133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 549.00 | | | 231 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 416.00 | 19 153.00 | | 231 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 094.00 | -19 153.00 | | 167 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 095.00 | 2 824 159.00 | | 4 351 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 008 520.00 | 4 191 179.00 | | 7 008 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 657 426.00 | -1 367 020.00 | | -2 657 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 973 304.00 | | 912 788.00 | 55 973 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 000.00 | 56 602 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 628 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 000.00 | 52 966 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628 809.00 | | | 3 628 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 339 845.00 | | 910 637.00 | 52 339 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 2 151.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 447.00 | 2 004 799.00 | 52 451.00 | 3 820 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 189.00 | 7 329.00 | | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 259.00 | 1 997 470.00 | 52 451.00 | 3 813 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VB T. V. A. | 263 925.00 | | | 263 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 698 478.00 | 1 426 310.00 | 5 855 077.00 | 18 698 478.00 |
VI Groupe et associés | 22 022 769.00 | 22 022 769.00 | | 22 022 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 390.00 | | | 1 382 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
VP Divers | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 024.00 | 493 024.00 | | 493 024.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 116 300.00 | 23 844 132.00 | 5 855 077.00 | 41 116 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 19.00 | | 34.00 |