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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 917.00 | 6 913.00 | 3 004.00 | 9 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 829.00 | 89 378.00 | 145 451.00 | 234 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 912.00 | 99 736.00 | 520 176.00 | 619 912.00 |
BT Marchandises | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CF Disponibilités | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 989.00 | | 175 989.00 | 175 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 901.00 | 99 736.00 | 696 165.00 | 795 901.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
DL TOTAL (I) | 258 107.00 | | | 258 107.00 |
DP Provisions pour risques | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 502.00 | | | 264 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 987.00 | | | 418 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 165.00 | | | 696 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 799.00 | | | 237 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 953.00 | | 4 959.00 | 614 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 445.00 | | | 373 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 787.00 | | 4 959.00 | 239 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 557.00 | 34 178.00 | | 65 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 643.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 755.00 | 33 535.00 | | 62 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 502.00 | 83 314.00 | 181 188.00 | 264 502.00 |
VI Groupe et associés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 929.00 | | | 81 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VP Divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 160.00 | 44 501.00 | 659.00 | 45 160.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 987.00 | 237 799.00 | 181 188.00 | 418 987.00 |