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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 733.00 | 23 166.00 | 22 567.00 | 45 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 827.00 | 23 166.00 | 1 816 661.00 | 1 839 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 554.00 | | 228 554.00 | 228 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 382.00 | 23 166.00 | 2 045 216.00 | 2 068 382.00 |
CU Autres participations | 1 762 522.00 | | 1 762 522.00 | 1 762 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 300.00 | | | 1 687 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
DG Autres réserves | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 850.00 | | | 2 001 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 216.00 | | | 2 045 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 521.00 | | | 343 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 386.00 | | | 227 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
UX Autres créances clients | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 542.00 | 12 971.00 | 31 572.00 | 44 542.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |