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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 994.00 | | 97 994.00 | 97 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 623.00 | 9 532.00 | 10 091.00 | 19 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 805.00 | 63 001.00 | 73 804.00 | 136 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 837.00 | 72 533.00 | 187 304.00 | 259 837.00 |
BT Marchandises | 187 365.00 | | 187 365.00 | 187 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BZ Autres créances | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CF Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 543.00 | | 232 543.00 | 232 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 380.00 | 72 533.00 | 419 847.00 | 492 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 38 400.00 | 6 900.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 98.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 018.00 | 31 425.00 | | 29 018.00 |
DL TOTAL (I) | 320 441.00 | 291 423.00 | | 320 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 516.00 | 27 621.00 | | 17 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 233.00 | 29 677.00 | | 38 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 203.00 | 13 588.00 | | 17 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 226.00 | 16 510.00 | | 22 226.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 1 629.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 406.00 | 89 024.00 | | 99 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 847.00 | 380 447.00 | | 419 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 104.00 | | 32 966.00 | 254 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 233.00 | 259 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 233.00 | 156 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 695.00 | | 32 966.00 | 150 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 632.00 | 26 001.00 | 6 100.00 | 52 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 632.00 | 26 001.00 | 6 100.00 | 52 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 397.00 | 3 944.00 | 13 453.00 | 17 397.00 |
VI Groupe et associés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VP Divers | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 552.00 | 15 152.00 | 5 400.00 | 20 552.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 406.00 | 85 953.00 | 13 453.00 | 99 406.00 |