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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 503 740.00 | | 10 503 740.00 | 10 503 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 511 180.00 | | 10 511 180.00 | 10 511 180.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 752.00 | | 10 556 752.00 | 10 556 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 089.00 | | | -36 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 217.00 | -36 089.00 | | -345 217.00 |
DL TOTAL (I) | -376 307.00 | -31 089.00 | | -376 307.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 612 379.00 | 10 312 379.00 | | 10 612 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 23 549.00 | | 20 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | | | 167.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 933 059.00 | 10 555 929.00 | | 10 933 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 556 752.00 | 10 524 839.00 | | 10 556 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 680.00 | 555 930.00 | | 320 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 330 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 763.00 | 297 844.00 | | 298 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 980.00 | 333 934.00 | | 643 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 217.00 | -36 089.00 | | -345 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 497 845.00 | | 311 181.00 | 10 497 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 297 845.00 | | 10 511 181.00 | 297 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 845.00 | | 10 511 181.00 | 297 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 497 845.00 | | 311 181.00 | 10 497 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 612 380.00 | | | 10 612 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 503 741.00 | | | 10 503 741.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 507 759.00 | 4 018.00 | 10 503 741.00 | 10 507 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 933 060.00 | 320 680.00 | | 10 933 060.00 |