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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 546 699.00 | | 546 699.00 | 546 699.00 |
CF Disponibilités | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 873.00 | | 563 873.00 | 563 873.00 |
CU Autres participations | 546 699.00 | | 546 699.00 | 546 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
DK Provisions réglementées | 856.00 | | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 107.00 | | | 396 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 977.00 | | | 486 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 873.00 | | | 563 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 863.00 | | | 155 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 108.00 | 64 993.00 | 263 858.00 | 396 108.00 |
VI Groupe et associés | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 978.00 | 155 863.00 | 263 858.00 | 486 978.00 |