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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
AP Constructions | 160 100.00 | 18 635.00 | 141 465.00 | 160 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 208.00 | 52.00 | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 640.00 | 11 785.00 | 27 855.00 | 39 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 944.00 | 30 628.00 | 3 293 316.00 | 3 323 944.00 |
BT Marchandises | 316 121.00 | | 316 121.00 | 316 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
BZ Autres créances | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
CF Disponibilités | 132 189.00 | | 132 189.00 | 132 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 364.00 | | 596 364.00 | 596 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 308.00 | 30 628.00 | 3 889 680.00 | 3 920 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 365.00 | | | -18 365.00 |
DL TOTAL (I) | 231 635.00 | | | 231 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 976.00 | | | 2 283 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 041.00 | | | 619 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 131.00 | | | 397 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
EA Autres dettes | 297 353.00 | | | 297 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 046.00 | | | 3 658 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 680.00 | | | 3 889 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 041.00 | | | 619 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 323 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 323 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 131.00 | 397 131.00 | | 397 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 353.00 | 297 353.00 | | 297 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
UX Autres créances clients | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
VB T. V. A. | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 756.00 | 194 075.00 | 793 400.00 | 2 283 756.00 |
VI Groupe et associés | 619 041.00 | 619 041.00 | | 619 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 375 666.00 | | | 2 375 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 999.00 | 148 055.00 | 23 944.00 | 171 999.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 046.00 | 1 568 365.00 | 793 400.00 | 3 658 046.00 |