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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 850.00 | 10 919.00 | 33 931.00 | 44 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 763.00 | 10 919.00 | 120 844.00 | 131 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
060 Stock marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
084 Disponibilités | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
110 Total général Actif | 162 809.00 | 10 919.00 | 151 890.00 | 162 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 103.00 | | | 158 103.00 |
230 Autres produits | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 983.00 | | | 160 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
252 Charges sociales | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 443.00 | | | 150 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 661.00 | | | 8 661.00 |