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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 739.00 | 176 800.00 | 8 940.00 | 185 739.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 1 410 754.00 | 334 370.00 | 1 076 384.00 | 1 410 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 427.00 | 1 434 650.00 | 289 777.00 | 1 724 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 304.00 | 612 116.00 | 183 188.00 | 795 304.00 |
BF Prêts | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 385.00 | 2 578 982.00 | 1 663 403.00 | 4 242 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863 211.00 | | 1 863 211.00 | 1 863 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 095 643.00 | | 2 095 643.00 | 2 095 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 233.00 | 18 400.00 | 727 832.00 | 746 233.00 |
BZ Autres créances | 525 449.00 | | 525 449.00 | 525 449.00 |
CF Disponibilités | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 815.00 | | 78 815.00 | 78 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 684.00 | 18 400.00 | 5 330 284.00 | 5 348 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 069.00 | 2 597 382.00 | 6 993 687.00 | 9 591 069.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 796 273.00 | 929 654.00 | | 796 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 591.00 | -133 381.00 | | -40 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 092 282.00 | 1 142 873.00 | | 1 092 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 317.00 | 1 760 512.00 | | 1 514 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 448.00 | 70 241.00 | | 315 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 449.00 | 2 657 689.00 | | 3 121 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 674.00 | 880 570.00 | | 870 674.00 |
EA Autres dettes | 79 517.00 | 112 079.00 | | 79 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 177 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 901 405.00 | 5 701 531.00 | | 5 901 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 993 687.00 | 6 844 405.00 | | 6 993 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725 898.00 | 4 189 174.00 | | 4 725 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 527 063.00 | 187 222.00 | 13 714 285.00 | 13 527 063.00 |
FG Production vendue services | 170 480.00 | 14 965.00 | 185 445.00 | 170 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 697 543.00 | 202 187.00 | 13 899 730.00 | 13 697 543.00 |
FM Production stockée | | | 345 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 344 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 971 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 006 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 249 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 50.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 195.00 | 20 087.00 | | 14 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 4 458.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 333.00 | 35 466.00 | | 56 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 233.00 | 39 924.00 | | 58 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 038.00 | -19 837.00 | | -44 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 362 259.00 | 13 218 681.00 | | 14 362 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 402 850.00 | 13 352 063.00 | | 14 402 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 591.00 | -133 381.00 | | -40 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 552.00 | 117 584.00 | | 118 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 555.00 | | | 4 145 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 242 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 811.00 | | | 178 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862 085.00 | | | 3 862 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 177.00 | 196 896.00 | 3 092.00 | 2 385 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 523.00 | 6 277.00 | | 170 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 607.00 | 190 620.00 | 3 092.00 | 2 193 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 449.00 | 3 121 449.00 | | 3 121 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 053.00 | 390 053.00 | | 390 053.00 |
UP Prêts | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
UX Autres créances clients | 746 233.00 | 746 233.00 | | 746 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 877.00 | 294 370.00 | 780 834.00 | 1 469 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 635.00 | | | 290 635.00 |
VP Divers | 525 449.00 | 525 449.00 | | 525 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870 674.00 | 870 674.00 | | 870 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 533.00 | 1 350 497.00 | 92 036.00 | 1 442 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 405.00 | 4 725 898.00 | 780 834.00 | 5 901 405.00 |