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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AN Terrains | 36 412.00 | 16 414.00 | 19 998.00 | 36 412.00 |
AP Constructions | 6 193 248.00 | 5 526 393.00 | 666 854.00 | 6 193 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 456 115.00 | 30 700 182.00 | 755 932.00 | 31 456 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 187.00 | 144 979.00 | 9 207.00 | 154 187.00 |
AX Avances et acomptes | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 013 864.00 | 36 541 749.00 | 1 472 115.00 | 38 013 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 373.00 | | 425 373.00 | 425 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 602 929.00 | | 6 602 929.00 | 6 602 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 275.00 | | 2 401 275.00 | 2 401 275.00 |
BZ Autres créances | 1 144 234.00 | | 1 144 234.00 | 1 144 234.00 |
CF Disponibilités | 592 876.00 | | 592 876.00 | 592 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 182 917.00 | | 11 182 917.00 | 11 182 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 196 782.00 | 36 541 749.00 | 12 655 033.00 | 49 196 782.00 |
CU Autres participations | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 368.00 | 1 762 368.00 | | 1 762 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030 633.00 | 2 030 633.00 | | 2 030 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 236.00 | 176 236.00 | | 176 236.00 |
DG Autres réserves | 3 947 612.00 | 3 947 612.00 | | 3 947 612.00 |
DH Report à nouveau | -724 033.00 | | | -724 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 506.00 | -724 033.00 | | -44 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 068.00 | 50 896.00 | | 33 068.00 |
DL TOTAL (I) | 7 181 378.00 | 7 243 712.00 | | 7 181 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 46.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619 122.00 | 451 523.00 | | 619 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 511.00 | 3 240 062.00 | | 3 187 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 002.00 | 1 000 555.00 | | 937 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
EA Autres dettes | 36 307.00 | 85 810.00 | | 36 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 654.00 | 4 777 952.00 | | 5 473 654.00 |
ED (V) | | 27.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 655 033.00 | 12 021 739.00 | | 12 655 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473 654.00 | 4 777 952.00 | | 5 473 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 941 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 940 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 159 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 041 390.00 | |
FM Production stockée | | | -154 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 353 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 807 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 725 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | 19 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 016 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 277.00 | 38 897.00 | | 450 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 123.00 | 18 011.00 | | 621 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 231.00 | 18 011.00 | | 645 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 548.00 | 18 011.00 | | 615 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 026 822.00 | 25 665 601.00 | | 26 026 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 071 328.00 | 26 389 635.00 | | 26 071 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 506.00 | -724 033.00 | | -44 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 894.00 | 282.00 | 2 635.00 | 38 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 1.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | 281.00 | 2 635.00 | 38 741.00 |