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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BZ Autres créances | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CF Disponibilités | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 875.00 | 1 646 875.00 | | 1 646 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 511 265.00 | 2 511 265.00 | | 2 511 265.00 |
DH Report à nouveau | -3 115 856.00 | -2 651 251.00 | | -3 115 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 328 230.00 | -464 604.00 | | -3 328 230.00 |
DK Provisions réglementées | 39 874.00 | 170 709.00 | | 39 874.00 |
DL TOTAL (I) | -2 086 072.00 | 1 372 994.00 | | -2 086 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 152.00 | 1 773 152.00 | | 1 773 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 610.00 | 1 163 472.00 | | 338 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 537 192.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 409.00 | | |
EA Autres dettes | 20 049.00 | 466 001.00 | | 20 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 811.00 | 3 951 137.00 | | 2 131 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 739.00 | 5 324 131.00 | | 45 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 656.00 | | | 1 344 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 773 152.00 | | | 1 773 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 693 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 360 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 131 998.00 | |
FM Production stockée | | | -2 885 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 862.00 | 74 712.00 | | 57 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 627.00 | 16 000.00 | | 494 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 835.00 | 9 515.00 | | 130 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 463.00 | 25 515.00 | | 625 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 947 762.00 | | | 3 947 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947 762.00 | 45 736.00 | | 3 947 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322 299.00 | -20 221.00 | | -3 322 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 408.00 | 12 296 584.00 | | 1 013 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 639.00 | 12 761 188.00 | | 4 341 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 328 230.00 | -464 604.00 | | -3 328 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170.00 | | 130.00 | 170.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |