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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 951.00 | 9 580.00 | 2 371.00 | 11 951.00 |
AH Fonds commercial | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 477.00 | 9 629.00 | 43 848.00 | 53 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 921.00 | 19 208.00 | 64 712.00 | 83 921.00 |
BT Marchandises | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 136.00 | 6 213.00 | 90 923.00 | 97 136.00 |
BZ Autres créances | 186 517.00 | | 186 517.00 | 186 517.00 |
CF Disponibilités | 222 440.00 | | 222 440.00 | 222 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 623.00 | 6 213.00 | 561 410.00 | 567 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 544.00 | 25 421.00 | 626 123.00 | 651 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | 4 561.00 | | 5 555.00 |
DH Report à nouveau | 52 427.00 | 213 118.00 | | 52 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 062.00 | 110 302.00 | | 40 062.00 |
DL TOTAL (I) | 153 598.00 | 383 537.00 | | 153 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 733.00 | 31 629.00 | | 47 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 543.00 | 83 505.00 | | 130 543.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 2 001.00 | | 7 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 913.00 | 210 666.00 | | 250 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 524.00 | 329 186.00 | | 472 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 123.00 | 712 723.00 | | 626 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 524.00 | 327 801.00 | | 472 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 894 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 221.00 | 5 000.00 | | 8 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 875.00 | 5 000.00 | | 8 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 122.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 290.00 | 122.00 | | 12 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | 4 878.00 | | -3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 307.00 | 44 443.00 | | -64 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 004.00 | 645 933.00 | | 1 206 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 943.00 | 535 631.00 | | 1 165 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 062.00 | 110 302.00 | | 40 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 967.00 | 9 678.00 | 69 437.00 | 78 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 738.00 | 649.00 | 17 808.00 | 26 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 229.00 | 9 030.00 | 51 630.00 | 52 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 543.00 | 130 543.00 | | 130 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 913.00 | 250 913.00 | | 250 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
VP Divers | 186 517.00 | | | 186 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 763.00 | 316 808.00 | 2 955.00 | 319 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 524.00 | 472 524.00 | | 472 524.00 |