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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 677.00 | 3 718.00 | 959.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 897.00 | 85 996.00 | 27 901.00 | 113 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | 2 292.00 | 365.00 | 2 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 851.00 | 92 006.00 | 29 845.00 | 121 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 523.00 | 92 006.00 | 91 517.00 | 183 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 041.00 | 25 038.00 | | 25 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 33 456.00 | 33 425.00 | | 33 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 839.00 | 26 416.00 | | 13 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 014.00 | 27 130.00 | | 25 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 2 921.00 | | 10 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 834.00 | 4 371.00 | | 6 834.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 2 060.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 061.00 | 62 898.00 | | 58 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 517.00 | 96 323.00 | | 91 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 988.00 | 49 059.00 | | 56 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 091.00 | 72 082.00 | | 81 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 060.00 | 72 079.00 | | 81 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 231.00 | | | 121 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 100.00 | 15 906.00 | | 76 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 100.00 | 15 906.00 | | 76 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 370.00 | 2 120.00 | 2 370.00 | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | 2 120.00 | 2 370.00 | 2 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 120.00 | 2 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 839.00 | 12 766.00 | 1 073.00 | 13 839.00 |
VI Groupe et associés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 061.00 | 56 988.00 | 1 073.00 | 58 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 4 632.00 | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 031.00 | 1 957.00 | | 2 031.00 |
ST Autres comptes | 33 353.00 | 24 241.00 | | 33 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 619.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 738.00 | 5 251.00 | | 1 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 218.00 | 14 427.00 | | 16 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 386.00 | 4 958.00 | | 6 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 384.00 | 29 198.00 | | 38 384.00 |