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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 491.00 | 24 211.00 | 44 280.00 | 68 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 256.00 | 72 730.00 | 5 526.00 | 78 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 770.00 | 118 986.00 | 76 784.00 | 195 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 767.00 | 215 927.00 | 136 840.00 | 352 767.00 |
BT Marchandises | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 238 092.00 | | 238 092.00 | 238 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 095.00 | | 466 095.00 | 466 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 862.00 | 215 927.00 | 602 936.00 | 818 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 216.00 | 388 216.00 | | 388 216.00 |
DH Report à nouveau | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 445.00 | 53 526.00 | | 23 445.00 |
DL TOTAL (I) | 473 572.00 | 450 127.00 | | 473 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 399.00 | 15 719.00 | | 6 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642.00 | 5 665.00 | | 5 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 222.00 | 84 822.00 | | 77 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 101.00 | 52 031.00 | | 40 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 364.00 | 158 237.00 | | 129 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 936.00 | 608 363.00 | | 602 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 364.00 | 151 838.00 | | 129 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 501.00 | | 30 266.00 | 322 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 251.00 | | 30 266.00 | 312 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 445.00 | 33 482.00 | | 182 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 445.00 | 33 482.00 | | 182 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 779.00 | | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VI Groupe et associés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 364.00 | 129 364.00 | | 129 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 789.00 | 8 135.00 | | 9 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 040.00 | 7 989.00 | | 8 040.00 |
ST Autres comptes | 62 088.00 | 69 934.00 | | 62 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 379.00 | 64 976.00 | | 68 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | 2 818.00 | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 466.00 | 10 953.00 | | 12 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 809.00 | 132 387.00 | | 116 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 157.00 | 102 787.00 | | 103 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 507.00 | 142 899.00 | | 138 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |