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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 782 826.00 | 371 165.00 | 411 661.00 | 782 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 753.00 | 96 737.00 | 28 017.00 | 124 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 868.00 | 472 508.00 | 446 360.00 | 918 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
BZ Autres créances | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 751.00 | | 136 751.00 | 136 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 619.00 | 472 508.00 | 583 111.00 | 1 055 619.00 |
CU Autres participations | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DL TOTAL (I) | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 219.00 | | | 259 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 481.00 | | | 244 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 134.00 | | | 536 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 111.00 | | | 583 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 455.00 | | | 326 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
FG Production vendue services | 98 779.00 | | 98 779.00 | 98 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 726.00 | | 147 726.00 | 147 726.00 |
FM Production stockée | | | -10 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 421.00 | | | 147 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 512.00 | | 113.00 | 941 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 756.00 | 918 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 756.00 | 912 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 942.00 | | | 934 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | 113.00 | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 168.00 | 45 097.00 | 22 756.00 | 450 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 168.00 | 45 097.00 | 22 756.00 | 450 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 219.00 | 49 539.00 | 119 788.00 | 259 219.00 |
VI Groupe et associés | 244 481.00 | 244 481.00 | | 244 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 669.00 | 74 624.00 | 44.00 | 74 669.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 134.00 | 326 455.00 | 119 788.00 | 536 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
YT Sous‐traitance | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 926.00 | | | 44 926.00 |