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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 991.00 | 488 053.00 | 70 938.00 | 558 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
AN Terrains | 300 725.00 | | 300 725.00 | 300 725.00 |
AP Constructions | 4 278 277.00 | 901 995.00 | 3 376 282.00 | 4 278 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 971.00 | 178 132.00 | 75 840.00 | 253 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 755.00 | 821 616.00 | 715 138.00 | 1 536 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 019 898.00 | 2 389 797.00 | 4 630 101.00 | 7 019 898.00 |
BT Marchandises | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 968 258.00 | | 11 968 258.00 | 11 968 258.00 |
BZ Autres créances | 5 437 913.00 | | 5 437 913.00 | 5 437 913.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 524 584.00 | | 17 524 584.00 | 17 524 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 544 482.00 | 2 389 797.00 | 22 154 685.00 | 24 544 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
DH Report à nouveau | 2 082 020.00 | | | 2 082 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 615.00 | | | 728 615.00 |
DK Provisions réglementées | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 797.00 | | | 3 991 797.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 770.00 | | | 871 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127 512.00 | | | 6 127 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 877 934.00 | | | 3 877 934.00 |
EA Autres dettes | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 218 603.00 | | | 7 218 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 112 889.00 | | | 18 112 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 154 685.00 | | | 22 154 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 331 786.00 | | | 17 331 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 777.00 | 9 261.00 | 19 038.00 | 9 777.00 |
FG Production vendue services | 36 951 624.00 | 310 594.00 | 37 262 218.00 | 36 951 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 961 401.00 | 319 855.00 | 37 281 256.00 | 36 961 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 353 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 631 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 308 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 467 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 425 505.00 | | | 37 425 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 696 890.00 | | | 36 696 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 615.00 | | | 728 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 758.00 | | 2 482 799.00 | 5 588 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 25 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 659.00 | 7 019 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051 619.00 | 6 369 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 110.00 | | 56 176.00 | 568 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 994 786.00 | | 2 426 560.00 | 4 994 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 862.00 | | 63.00 | 25 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 260.00 | 446 279.00 | 87 743.00 | 2 031 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 350.00 | 51 703.00 | | 436 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 910.00 | 394 576.00 | 87 743.00 | 1 594 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 106.00 | 5 944.00 | 36 613.00 | 56 106.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 106.00 | 5 944.00 | 36 613.00 | 106 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 944.00 | 36 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 127 512.00 | 6 127 512.00 | | 6 127 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 935.00 | 920 935.00 | | 920 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 250.00 | 917 250.00 | | 917 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 218 603.00 | 7 218 603.00 | | 7 218 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
UX Autres créances clients | 11 968 258.00 | | | 11 968 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 1 245 660.00 | | | 1 245 660.00 |
VC Groupe et associés | 4 173 414.00 | | | 4 173 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 770.00 | 90 667.00 | 391 072.00 | 871 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 427.00 | | | 98 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 530 483.00 | 17 504 598.00 | 25 885.00 | 17 530 483.00 |
VW T.V.A. | 2 009 804.00 | 2 009 804.00 | | 2 009 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 108 988.00 | 17 327 885.00 | 391 072.00 | 18 108 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |