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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 931.00 | 57 200.00 | 541 731.00 | 598 931.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 163.00 | 41 630.00 | 759 532.00 | 801 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 924.00 | 641 151.00 | 423 772.00 | 1 064 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 230.00 | | 264 230.00 | 264 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 973.00 | 739 982.00 | 3 575 991.00 | 4 315 973.00 |
BT Marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 494.00 | 22 955.00 | 1 738 538.00 | 1 761 494.00 |
BZ Autres créances | 317 674.00 | | 317 674.00 | 317 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 242.00 | | 404 242.00 | 404 242.00 |
CF Disponibilités | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 667.00 | | 412 667.00 | 412 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 974.00 | 22 955.00 | 2 887 019.00 | 2 909 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 948.00 | 762 937.00 | 6 463 010.00 | 7 225 948.00 |
CU Autres participations | 1 445 940.00 | | 1 445 940.00 | 1 445 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 624.00 | 317 624.00 | | 317 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 479.00 | 40 576.00 | | 155 479.00 |
DL TOTAL (I) | 763 679.00 | 608 200.00 | | 763 679.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 171.00 | 232 553.00 | | 834 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 300.00 | 1 300.00 | | 1 447 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 263.00 | 1 577 234.00 | | 1 830 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 546.00 | 474 876.00 | | 407 546.00 |
EA Autres dettes | 677 957.00 | 127 092.00 | | 677 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 593.00 | 433 816.00 | | 485 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 682 831.00 | 2 846 871.00 | | 5 682 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 010.00 | 3 471 570.00 | | 6 463 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 198.00 | | 432 198.00 | 432 198.00 |
FG Production vendue services | 7 154 127.00 | 10 499.00 | 7 164 626.00 | 7 154 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 586 325.00 | 10 499.00 | 7 596 825.00 | 7 586 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 231 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 970.00 | |
GE Autres charges | | | 24 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 522.00 | 38 973.00 | | 56 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 702.00 | 38 973.00 | | 94 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 702.00 | -38 973.00 | | -94 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 871 926.00 | 7 462 461.00 | | 7 871 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 716 447.00 | 7 421 885.00 | | 7 716 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 479.00 | 40 575.00 | | 155 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 511.00 | | 3 892 416.00 | 2 715 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 466 776.00 | 825 177.00 | 4 315 974.00 | 1 466 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 342.00 | 44 456.00 | 632 407.00 | 241 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 436.00 | 780 721.00 | 2 130 317.00 | 1 225 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 216.00 | | 491 989.00 | 426 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 986.00 | | 1 954 489.00 | 2 181 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 310.00 | | 1 445 940.00 | 107 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 798.00 | 202 360.00 | 825 176.00 | 1 362 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 594.00 | 47 061.00 | 44 456.00 | 54 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 203.00 | 155 299.00 | 780 720.00 | 1 308 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 32 665.00 | 20 970.00 | 30 681.00 | 32 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 665.00 | 20 970.00 | 30 681.00 | 32 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 165.00 | 20 970.00 | 30 681.00 | 49 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 970.00 | 30 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447 300.00 | | 855 863.00 | 1 447 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 263.00 | 1 830 263.00 | | 1 830 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 099.00 | 192 099.00 | | 192 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 593.00 | 475 962.00 | 9 630.00 | 485 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 536.00 | | | 1 725 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
VB T. V. A. | 185 585.00 | | | 185 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 664.00 | 335 664.00 | | 335 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 506.00 | 142 307.00 | 356 199.00 | 498 506.00 |
VI Groupe et associés | 485 857.00 | 485 857.00 | | 485 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 946 000.00 | | | 1 946 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
VP Divers | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 667.00 | | | 412 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 146.00 | 2 370 060.00 | 229 086.00 | 2 599 146.00 |
VW T.V.A. | 299 302.00 | 299 302.00 | | 299 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682 831.00 | 3 869 701.00 | 1 221 693.00 | 5 682 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |