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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AP Constructions | 83 520.00 | 48 882.00 | 34 637.00 | 83 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006.00 | 1 197.00 | 808.00 | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 374.00 | 346 110.00 | 104 263.00 | 450 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 241.00 | 396 190.00 | 430 050.00 | 826 241.00 |
BT Marchandises | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CF Disponibilités | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 670.00 | | 141 670.00 | 141 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 911.00 | 396 190.00 | 571 720.00 | 967 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 483.00 | 800.00 | | 3 483.00 |
DG Autres réserves | 68 266.00 | 83 266.00 | | 68 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 186.00 | 2 683.00 | | 11 186.00 |
DL TOTAL (I) | 232 936.00 | 236 749.00 | | 232 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 973.00 | 195 714.00 | | 171 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 121.00 | 83 331.00 | | 93 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 106.00 | 55 884.00 | | 57 106.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 784.00 | 335 661.00 | | 338 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 720.00 | 572 411.00 | | 571 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 266.00 | 180 608.00 | | 212 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 888.00 | 45 371.00 | 117 690.00 | 171 888.00 |
VI Groupe et associés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 784.00 | 212 267.00 | 117 690.00 | 338 784.00 |