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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 942.00 | 538.00 | 1 480.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 309 916.00 | 148 282.00 | 161 633.00 | 309 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 831.00 | 59 055.00 | 2 776.00 | 61 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 616.00 | 223 668.00 | 174 947.00 | 398 616.00 |
BT Marchandises | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 770.00 | 223 668.00 | 184 102.00 | 407 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DH Report à nouveau | -54 620.00 | -38 320.00 | | -54 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 000.00 | -16 300.00 | | -20 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 787.00 | 14 812.00 | | 13 787.00 |
DL TOTAL (I) | -25 614.00 | -4 588.00 | | -25 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 899.00 | 51 094.00 | | 25 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 000.00 | 149 287.00 | | 182 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 571.00 | | 1 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 647.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 716.00 | 202 662.00 | | 209 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 102.00 | 198 073.00 | | 184 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 716.00 | 202 662.00 | | 209 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647.00 | 13 147.00 | | 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 213.00 | 1 128.00 | | 1 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 3 396.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | 4 421.00 | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741.00 | 4 421.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 507.00 | 29 577.00 | | 15 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 507.00 | 45 877.00 | | 35 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 000.00 | -16 300.00 | | -20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 921.00 | | 695.00 | 397 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 441.00 | | 695.00 | 396 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 356.00 | 11 312.00 | | 212 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 493.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 907.00 | 10 819.00 | | 211 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VI Groupe et associés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 590.00 | 209 590.00 | | 209 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 973.00 | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 629.00 | 1 560.00 | | 1 629.00 |
ST Autres comptes | 13 335.00 | 23 162.00 | | 13 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195.00 | 117.00 | | 195.00 |
YT Sous‐traitance | 2 524.00 | 2 220.00 | | 2 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -175.00 | | | -175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 360.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | 3 333.00 | | 3 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 797.00 | 2 265.00 | | 2 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 240.00 | 4 244.00 | | 3 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 508.00 | 27 059.00 | | 17 508.00 |