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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 797.00 | 208 134.00 | 663.00 | 208 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 805.00 | 208 134.00 | 19 671.00 | 227 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 596.00 | 7 838.00 | 195 757.00 | 203 596.00 |
BZ Autres créances | 333 264.00 | | 333 264.00 | 333 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 123 927.00 | | 123 927.00 | 123 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 954.00 | 7 838.00 | 3 153 116.00 | 3 160 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 759.00 | 215 973.00 | 3 172 787.00 | 3 388 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 245.00 | 2 070 836.00 | | 2 198 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 012.00 | 190 479.00 | | 44 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 257.00 | 2 811 316.00 | | 2 792 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 212.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 490.00 | 18 511.00 | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 701.00 | 292 361.00 | | 233 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 352.00 | 135 157.00 | | 108 352.00 |
EA Autres dettes | 8 336.00 | 62 308.00 | | 8 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 30 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 529.00 | 538 548.00 | | 380 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 787.00 | 3 349 864.00 | | 3 172 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 529.00 | 538 548.00 | | 380 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 822.00 | 5 313.00 | | 202 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 822.00 | 5 313.00 | | 202 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 701.00 | 233 701.00 | | 233 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 596.00 | | | 203 596.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VC Groupe et associés | 291 051.00 | | | 291 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VP Divers | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 528.00 | 554 528.00 | | 554 528.00 |
VW T.V.A. | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 529.00 | 380 529.00 | | 380 529.00 |