| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AN Terrains | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 322 863.00 | 271 293.00 | 51 570.00 | 322 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 453.00 | 49 735.00 | 6 717.00 | 56 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 827.00 | 329 640.00 | 68 187.00 | 397 827.00 |
BT Marchandises | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
CF Disponibilités | 599 446.00 | | 599 446.00 | 599 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 768.00 | | 784 768.00 | 784 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 595.00 | 329 640.00 | 852 955.00 | 1 182 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 912.00 | | | 243 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 341.00 | | | 106 341.00 |
DL TOTAL (I) | 460 253.00 | | | 460 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
EA Autres dettes | 217 950.00 | | | 217 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 702.00 | | | 392 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 955.00 | | | 852 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 771.00 | | | 388 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 392 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 273 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 666 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 504.00 | |
GE Autres charges | | | 48 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 368.00 | | | 1 788 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 028.00 | | | 1 682 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 341.00 | | | 106 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 561.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 329 640.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323 274.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 881.00 | 217 950.00 | 3 931.00 | 221 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 394.00 | 85 494.00 | 9 900.00 | 95 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 702.00 | 388 771.00 | 3 931.00 | 392 702.00 |