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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 963.00 | 3 452.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 932.00 | 15 080.00 | 43 852.00 | 58 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 588.00 | 16 126.00 | 657 462.00 | 673 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
BZ Autres créances | 608 378.00 | | 608 378.00 | 608 378.00 |
CF Disponibilités | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 509.00 | | 722 509.00 | 722 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 097.00 | 16 126.00 | 1 379 971.00 | 1 396 097.00 |
CU Autres participations | 610 159.00 | | 610 159.00 | 610 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 584 236.00 | 422 516.00 | | 584 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 929.00 | 161 721.00 | | 147 929.00 |
DK Provisions réglementées | 14 750.00 | 12 830.00 | | 14 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 916.00 | 927 066.00 | | 1 076 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 218.00 | 127 618.00 | | 84 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 878.00 | 86 628.00 | | 106 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | 11 492.00 | | 19 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 213.00 | 50 029.00 | | 68 213.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 055.00 | 311 768.00 | | 303 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 971.00 | 1 238 834.00 | | 1 379 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 550.00 | 228 442.00 | | 263 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 245.00 | 4 500.00 | | 6 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 814.00 | 34 655.00 | | 44 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 300.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 799.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | 3 439.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 489.00 | 4 238.00 | | 13 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | -3 938.00 | | 1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 129.00 | 21 330.00 | | 20 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 980.00 | 493 088.00 | | 533 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 050.00 | 331 368.00 | | 386 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 929.00 | 161 721.00 | | 147 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 933.00 | | 27 668.00 | 670 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 013.00 | 673 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 013.00 | 58 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | | 27 668.00 | 56 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 159.00 | | | 610 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 166.00 | 11 764.00 | 13 804.00 | 18 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 316.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 436.00 | 11 448.00 | 13 804.00 | 17 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 830.00 | 1 920.00 | | 12 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 830.00 | 1 920.00 | | 12 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VC Groupe et associés | 532 853.00 | | | 532 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 326.00 | 43 820.00 | 39 506.00 | 83 326.00 |
VI Groupe et associés | 106 878.00 | 106 878.00 | | 106 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
VP Divers | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 158.00 | 684 158.00 | | 684 158.00 |
VW T.V.A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 055.00 | 263 550.00 | 39 506.00 | 303 055.00 |