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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | 600.00 | 89 400.00 | 90 000.00 |
AX Avances et acomptes | 66 596.00 | | 66 596.00 | 66 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 458.00 | 600.00 | 1 098 858.00 | 1 099 458.00 |
BZ Autres créances | 98 233.00 | | 98 233.00 | 98 233.00 |
CF Disponibilités | 246 944.00 | | 246 944.00 | 246 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 177.00 | | 345 177.00 | 345 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 635.00 | 600.00 | 1 444 035.00 | 1 444 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 421.00 | | | -44 421.00 |
DL TOTAL (I) | 131 549.00 | | | 131 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 594.00 | | | 1 000 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 463.00 | | | 223 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | | | 465.00 |
EA Autres dettes | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 487.00 | | | 1 312 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 035.00 | | | 1 444 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 681.00 | | | 397 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 648.00 | | | 495 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 648.00 | | | 495 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 134.00 | | | 424 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 411.00 | | | 424 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 208.00 | | | 539 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 630.00 | | | 583 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 421.00 | | | -44 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 463.00 | 223 463.00 | | 223 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 594.00 | 85 788.00 | 601 912.00 | 1 000 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 095.00 | 98 233.00 | 32 862.00 | 131 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 486.00 | 397 681.00 | 601 912.00 | 1 312 486.00 |