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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 4 166.00 | 1 168.00 | 2 997.00 | 4 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 105.00 | 2 470 515.00 | 165 590.00 | 2 636 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 178.00 | 58 046.00 | 5 131.00 | 63 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 565.00 | 2 529 730.00 | 293 835.00 | 2 823 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 583.00 | | 958 583.00 | 958 583.00 |
BZ Autres créances | 352 556.00 | | 352 556.00 | 352 556.00 |
CF Disponibilités | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 666.00 | | 1 332 666.00 | 1 332 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 231.00 | 2 529 730.00 | 1 626 501.00 | 4 156 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 192.00 | | | 133 192.00 |
DH Report à nouveau | -126 170.00 | | | -126 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 737.00 | | | 403 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 987.00 | | | 382 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 327.00 | | | 389 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 581.00 | | | 150 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 945.00 | | | 250 945.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 395.00 | | | 1 591 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 501.00 | | | 1 626 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 681.00 | | | 1 370 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 476.00 | | | 195 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 717 618.00 | | 717 618.00 | 717 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 078.00 | | 718 078.00 | 718 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 739.00 | | | 171 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 339.00 | | | 271 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 094.00 | | | 210 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 559.00 | | | 999 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 475.00 | | | 993 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |