| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 2 599.00 | 600.00 | 3 199.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 36 835.00 | 9 049.00 | 27 786.00 | 36 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 684.00 | 260 927.00 | 234 756.00 | 495 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 904.00 | 279 527.00 | 333 377.00 | 612 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 137.00 | | 255 137.00 | 255 137.00 |
BZ Autres créances | 91 285.00 | | 91 285.00 | 91 285.00 |
CF Disponibilités | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 331.00 | | 410 331.00 | 410 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 235.00 | 279 527.00 | 743 708.00 | 1 023 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 172 200.00 | 114 841.00 | | 172 200.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 22 671.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 611.00 | 74 696.00 | | 60 611.00 |
DL TOTAL (I) | 287 096.00 | 266 485.00 | | 287 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 829.00 | 208 297.00 | | 296 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 44.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 182.00 | 62 579.00 | | 42 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 785.00 | 173 091.00 | | 111 785.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 2 309.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 612.00 | 446 319.00 | | 456 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 708.00 | 712 804.00 | | 743 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 525.00 | 337 220.00 | | 375 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 808.00 | | 1 693 808.00 | 1 693 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 808.00 | | 1 693 808.00 | 1 693 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 144.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 707.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 5 231.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 5 231.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -5 231.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 9 381.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 847.00 | 1 589 294.00 | | 1 706 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 236.00 | 1 514 598.00 | | 1 646 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 611.00 | 74 696.00 | | 60 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 605.00 | 12 329.00 | | 13 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 983.00 | | 166 000.00 | 446 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 612 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78.00 | 33 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 519.00 | | 166 000.00 | 366 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 383.00 | 83 144.00 | | 196 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 772.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 604.00 | 82 372.00 | | 187 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
UX Autres créances clients | 255 137.00 | | | 255 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 779.00 | 204 691.00 | 46 703.00 | 285 779.00 |
VI Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VP Divers | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 657.00 | 386 657.00 | | 386 657.00 |
VW T.V.A. | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 612.00 | 375 525.00 | 46 703.00 | 456 612.00 |