| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 754.00 | 30 047.00 | 16 707.00 | 46 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 891.00 | 103 530.00 | 60 361.00 | 163 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 860.00 | 134 777.00 | 167 083.00 | 301 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
BP En cours de production de services | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 065.00 | 5 296.00 | 123 769.00 | 129 065.00 |
BZ Autres créances | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
CF Disponibilités | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 212.00 | 5 296.00 | 380 916.00 | 386 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 072.00 | 140 074.00 | 547 998.00 | 688 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 020.00 | 71 486.00 | | 87 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 375.00 | 45 534.00 | | 62 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 283.00 | 4 320.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 262 678.00 | 231 340.00 | | 262 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 922.00 | 59 436.00 | | 53 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 182.00 | 161 578.00 | | 120 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 464.00 | 106 502.00 | | 110 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753.00 | 6 022.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 321.00 | 333 538.00 | | 285 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 998.00 | 564 878.00 | | 547 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 330.00 | 295 239.00 | | 252 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 237 698.00 | | 1 237 698.00 | 1 237 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 698.00 | | 1 237 698.00 | 1 237 698.00 |
FM Production stockée | | | 19 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037.00 | 15 385.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 15 385.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 307.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 15 488.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | -103.00 | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 3 541.00 | | 6 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 507.00 | 1 207 923.00 | | 1 264 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 132.00 | 1 162 390.00 | | 1 202 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 375.00 | 45 534.00 | | 62 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 581.00 | | 22 279.00 | 279 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 381.00 | | 22 264.00 | 188 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 937.00 | 17 840.00 | | 116 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 737.00 | 17 840.00 | | 115 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 829.00 | 113.00 | 2 645.00 | 7 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 829.00 | 113.00 | 2 645.00 | 7 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 829.00 | 113.00 | 2 645.00 | 7 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 2 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 182.00 | 120 182.00 | | 120 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 122 748.00 | | | 122 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 922.00 | 20 931.00 | 32 991.00 | 53 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 912.00 | 167 912.00 | 5 000.00 | 172 912.00 |
VW T.V.A. | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 321.00 | 252 330.00 | 32 991.00 | 285 321.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |