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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 551 651.00 | 183 934.00 | 367 717.00 | 551 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 274.00 | 603 934.00 | 786 340.00 | 1 390 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
BZ Autres créances | 95 107.00 | | 95 107.00 | 95 107.00 |
CF Disponibilités | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 737.00 | | 120 737.00 | 120 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 007.00 | | 313 007.00 | 313 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 281.00 | 603 934.00 | 1 099 347.00 | 1 703 281.00 |
CU Autres participations | 838 623.00 | 420 000.00 | 418 623.00 | 838 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 595.00 | 202 202.00 | | 164 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 617.00 | -37 607.00 | | 53 617.00 |
DL TOTAL (I) | 229 213.00 | 175 595.00 | | 229 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 289.00 | 1 346.00 | | 3 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 470.00 | 1 131 900.00 | | 499 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 314.00 | 108 132.00 | | 106 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 824.00 | 11 133.00 | | 82 824.00 |
EA Autres dettes | 178 236.00 | 109 734.00 | | 178 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 134.00 | 1 362 246.00 | | 870 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 347.00 | 1 537 841.00 | | 1 099 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -327 572.00 | 1 362 246.00 | | -327 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 023.00 | | 763 023.00 | 763 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 023.00 | | 763 023.00 | 763 023.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 585.00 | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 585.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -585.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 091.00 | 33 841.00 | | 113 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 149.00 | 749 504.00 | | 1 335 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 532.00 | 787 111.00 | | 1 281 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 617.00 | -37 607.00 | | 53 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 667 359.00 | 667 332.00 | | 667 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 274.00 | | | 1 390 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 651.00 | | | 551 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 623.00 | | | 838 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 351.00 | 27 583.00 | | 156 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 351.00 | 27 583.00 | | 156 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 420 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 420 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 420 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 236.00 | -570 000.00 | | 178 236.00 |
UX Autres créances clients | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VI Groupe et associés | 449 470.00 | | | 449 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 921.00 | | | 83 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 737.00 | | | 120 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 937.00 | 298 937.00 | | 298 937.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 134.00 | -327 572.00 | | 870 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 738.00 | 5 290.00 | | 4 738.00 |
ST Autres comptes | 673 115.00 | 672 570.00 | | 673 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 586.00 | 21 494.00 | | 23 586.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 647 282.00 | | | 3 647 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 1 037.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | 1 037.00 | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 349.00 | 56 057.00 | | 56 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 372.00 | 52 790.00 | | 52 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 439.00 | 699 354.00 | | 701 439.00 |