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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 756.00 | 11 469.00 | 10 287.00 | 21 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 104.00 | 24 217.00 | 13 887.00 | 38 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 129.00 | 37 152.00 | 333 977.00 | 371 129.00 |
BZ Autres créances | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 122 113.00 | | 122 113.00 | 122 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 299.00 | 37 152.00 | 471 147.00 | 508 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 403.00 | 61 369.00 | 485 034.00 | 546 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DH Report à nouveau | 205 210.00 | | | 205 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
DL TOTAL (I) | 291 009.00 | | | 291 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 028.00 | | | 138 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 025.00 | | | 194 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 034.00 | | | 485 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 025.00 | | | 194 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 904.00 | 314 816.00 | 916 720.00 | 601 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 904.00 | 314 816.00 | 916 720.00 | 601 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 781.00 | | | 944 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 723.00 | | | 897 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 057.00 | 2 160.00 | | 22 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 309.00 | 2 160.00 | | 9 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 768.00 | 37 152.00 | 25 768.00 | 25 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 768.00 | 37 152.00 | 25 768.00 | 25 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 768.00 | 37 152.00 | 25 768.00 | 25 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 152.00 | 25 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 028.00 | 138 028.00 | | 138 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 371 129.00 | | | 371 129.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VP Divers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 706.00 | 386 106.00 | 3 600.00 | 389 706.00 |
VW T.V.A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 025.00 | 194 025.00 | | 194 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
ST Autres comptes | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
YT Sous‐traitance | 655 729.00 | | | 655 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 545.00 | | | 700 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |