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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | 371.00 | 1 329.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 169.00 | 21 204.00 | 5 965.00 | 27 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 303.00 | 22 109.00 | 20 194.00 | 42 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 181.00 | 2 606.00 | 384 575.00 | 387 181.00 |
BZ Autres créances | 98 183.00 | | 98 183.00 | 98 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 216 598.00 | | 216 598.00 | 216 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 453.00 | 2 606.00 | 908 847.00 | 911 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 755.00 | 24 714.00 | 929 041.00 | 953 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 262 037.00 | 224 254.00 | | 262 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 670.00 | 37 783.00 | | 76 670.00 |
DL TOTAL (I) | 465 207.00 | 388 537.00 | | 465 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 91.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 670.00 | 245 082.00 | | 218 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 934.00 | 285 179.00 | | 244 934.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 834.00 | 530 496.00 | | 463 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 041.00 | 919 033.00 | | 929 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 834.00 | 530 496.00 | | 463 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 290.00 | | 19 013.00 | 23 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 756.00 | | 6 113.00 | 22 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 791.00 | 318.00 | | 21 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | 318.00 | | 21 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 670.00 | 218 670.00 | | 218 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 384 065.00 | | | 384 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VC Groupe et associés | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VP Divers | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 860.00 | 517 860.00 | | 517 860.00 |
VW T.V.A. | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 834.00 | 463 834.00 | | 463 834.00 |