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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 544.00 | | 153 544.00 | 153 544.00 |
AP Constructions | 114 130.00 | 61 999.00 | 52 131.00 | 114 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 047.00 | 39 101.00 | 56 945.00 | 96 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 926.00 | 85 960.00 | 231 966.00 | 317 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 023.00 | 187 060.00 | 662 962.00 | 850 023.00 |
BT Marchandises | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 110 207.00 | | 110 207.00 | 110 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 653.00 | | 233 653.00 | 233 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 676.00 | 187 060.00 | 896 615.00 | 1 083 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DH Report à nouveau | -29 303.00 | | | -29 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 303.00 | | | -29 303.00 |
DL TOTAL (I) | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 778.00 | | | 207 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 279.00 | | | 266 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 041.00 | | | 198 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 357.00 | | | 821 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 615.00 | | | 896 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 520.00 | | 1 077 520.00 | 1 077 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 520.00 | | 1 077 520.00 | 1 077 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 197.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 417.00 | | | -124 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 058.00 | | | 1 108 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 362.00 | | | 1 137 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 303.00 | | | -29 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 930.00 | 133 210.00 | 24 000.00 | 240 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 044.00 | 18 000.00 | 29 044.00 | 47 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 279.00 | 270 279.00 | | 270 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 778.00 | 70 259.00 | 137 519.00 | 207 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 283.00 | | | 130 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
VP Divers | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 042.00 | 84 321.00 | 24 000.00 | 198 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 714.00 | 30 339.00 | 18 375.00 | 48 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 358.00 | 541 074.00 | 190 563.00 | 821 358.00 |