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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 933 093.00 | | 1 933 093.00 | 1 933 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 069.00 | 206 085.00 | 302 985.00 | 509 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 148.00 | 207 284.00 | 2 238 865.00 | 2 446 148.00 |
BT Marchandises | 253 465.00 | | 253 465.00 | 253 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 027.00 | | 77 027.00 | 77 027.00 |
BZ Autres créances | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 303.00 | | 341 303.00 | 341 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 451.00 | 207 284.00 | 2 580 167.00 | 2 787 451.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 627.00 | 233 389.00 | | 308 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 107.00 | 75 238.00 | | 100 107.00 |
DL TOTAL (I) | 521 287.00 | 421 180.00 | | 521 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 003.00 | 1 831 764.00 | | 1 746 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 268.00 | 38 634.00 | | 27 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 199.00 | 292 864.00 | | 225 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 309.00 | 52 173.00 | | 51 309.00 |
EA Autres dettes | 9 101.00 | 4 375.00 | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 881.00 | 2 219 810.00 | | 2 058 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 167.00 | 2 640 989.00 | | 2 580 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 482.00 | 521 497.00 | | 480 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 929.00 | 55 079.00 | | 46 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 648.00 | | 500.00 | 2 445 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 446 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 161.00 | | | 1 934 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 200.00 | | | 509 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 500.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 869.00 | 52 415.00 | | 154 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 801.00 | 52 415.00 | | 153 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 199.00 | 225 199.00 | | 225 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 075.00 | 120 676.00 | 516 135.00 | 1 699 075.00 |
VI Groupe et associés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 643.00 | 86 156.00 | 487.00 | 86 643.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 881.00 | 480 482.00 | 516 135.00 | 2 058 881.00 |