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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 321.00 | 151 681.00 | 166 639.00 | 318 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 371.00 | 151 681.00 | 166 689.00 | 318 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 233.00 | 151 681.00 | 203 551.00 | 355 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 950.00 | -19 084.00 | | -19 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 336.00 | -865.00 | | 23 336.00 |
DL TOTAL (I) | 53 386.00 | 30 049.00 | | 53 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 578.00 | 149 682.00 | | 114 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 34 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 1 020.00 | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068.00 | 836.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 165.00 | 185 538.00 | | 150 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 551.00 | 215 588.00 | | 203 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 417.00 | 72 244.00 | | 72 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | 530.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 410.00 | 70 181.00 | | 93 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 074.00 | 71 047.00 | | 70 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 336.00 | -865.00 | | 23 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 771.00 | | 12 600.00 | 305 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 721.00 | | 12 600.00 | 305 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 193.00 | 42 488.00 | | 109 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 193.00 | 42 488.00 | | 109 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 578.00 | 36 830.00 | 53 339.00 | 114 578.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 165.00 | 72 417.00 | 53 339.00 | 150 165.00 |