| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 147.00 | 2 569.00 | 1 578.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 147.00 | 2 569.00 | 602 578.00 | 605 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 389.00 | | 172 389.00 | 172 389.00 |
BZ Autres créances | 386 202.00 | | 386 202.00 | 386 202.00 |
CF Disponibilités | 172 895.00 | | 172 895.00 | 172 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 064.00 | | 737 064.00 | 737 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 211.00 | 2 569.00 | 1 339 642.00 | 1 342 211.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 397.00 | 13 212.00 | | 17 397.00 |
DG Autres réserves | 330 547.00 | 251 019.00 | | 330 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 947.00 | 83 713.00 | | 111 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 890.00 | 943 944.00 | | 1 055 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 818.00 | 9 051.00 | | 8 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 095.00 | 70 476.00 | | 142 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 302.00 | 18 860.00 | | 68 302.00 |
EA Autres dettes | 64 536.00 | 40 366.00 | | 64 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 751.00 | 138 752.00 | | 283 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 642.00 | 1 082 696.00 | | 1 339 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 751.00 | 138 752.00 | | 283 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 077.00 | | 516 077.00 | 516 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 077.00 | | 516 077.00 | 516 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | 34 086.00 | | 4 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 775.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 180.00 | 775.00 | | 13 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 13.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 549.00 | 13.00 | | 4 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 631.00 | 762.00 | | 8 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 022.00 | 6 420.00 | | 44 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 229.00 | 438 932.00 | | 536 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 282.00 | 355 219.00 | | 424 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 947.00 | 83 713.00 | | 111 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 793.00 | 17 772.00 | | 21 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 505.00 | | 6 612.00 | 602 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 971.00 | 605 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 971.00 | 4 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | 6 612.00 | 1 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 1 398.00 | 4.00 | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 398.00 | 4.00 | 1 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 095.00 | 142 095.00 | | 142 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
UX Autres créances clients | 172 389.00 | | | 172 389.00 |
VB T. V. A. | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
VC Groupe et associés | 340 719.00 | | | 340 719.00 |
VI Groupe et associés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VP Divers | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 169.00 | 564 169.00 | | 564 169.00 |
VW T.V.A. | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 751.00 | 283 751.00 | | 283 751.00 |