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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 606.00 | 962.00 | 644.00 | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 368 764.00 | | 368 764.00 | 368 764.00 |
AP Constructions | 10 900.00 | 8 722.00 | 2 178.00 | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 804.00 | 20 597.00 | 14 207.00 | 34 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 474.00 | 29 774.00 | 28 700.00 | 58 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 432.00 | 60 055.00 | 419 377.00 | 479 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BZ Autres créances | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 788.00 | 60 055.00 | 482 733.00 | 542 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 235.00 | 45 050.00 | | 98 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 972.00 | 53 185.00 | | 62 972.00 |
DL TOTAL (I) | 183 207.00 | 120 235.00 | | 183 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 670.00 | 252 739.00 | | 200 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 794.00 | 34 882.00 | | 33 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 757.00 | 54 700.00 | | 32 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 839.00 | 42 124.00 | | 29 839.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 2 910.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 526.00 | 387 355.00 | | 299 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 733.00 | 507 590.00 | | 482 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 048.00 | | 829 048.00 | 829 048.00 |
FG Production vendue services | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 457.00 | | 831 457.00 | 831 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 640.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 69.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 569.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 45.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 545.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | 24.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 7 993.00 | | 9 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 278.00 | 834 890.00 | | 845 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 306.00 | 781 705.00 | | 782 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 972.00 | 53 185.00 | | 62 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 782.00 | 4 746.00 | | 10 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 390.00 | | 9 041.00 | 470 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 764.00 | | | 368 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 151.00 | | 9 026.00 | 95 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | 15.00 | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 415.00 | 15 640.00 | | 44 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | 322.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 775.00 | 15 318.00 | | 43 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 317.00 | 200 317.00 | | 200 317.00 |
VI Groupe et associés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 526.00 | 299 526.00 | | 299 526.00 |